Для того чтобы успешно справляться с задачами управления, организатору производства нужны обширные знания и умение мыслить.

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но даже могут быть и желательн.

В настоящее время организационному развитию уделяется большое внимание. Как правило, под ним понимаются некоторые целенаправленные изменения.

Финансовый план

Табл. 13. Наличная смета для оценки потребности в денежных средствах (тыс. руб.)

Показатели

Расходы до открытия

Месяцы после открытия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Ожидаемая выручка от реализации, тыс.руб.

---

0

904,8

1131

1432,6

1583,4

1809,6

2262

2639

2940,6

3317,6

3694,6

4674,8

2. Поступление наличности 2.1. Платежи покупателей тыс. руб.

---

0

0

904,8

1131

1432,6

1583,4

1809,6

2262

2639

2940,6

3317,6

3694,6

3. Расходование наличности 3.1. Затраты на производство тыс. руб. 3.2. Покрытие ежемесячных расходов сметы тыс. руб.

1070

600 453,13

814, 14 453,13

1187, 2 453,13

1287 453,13

1335, 83 453,13

1418 453,13

1435 453,13

1452 453,13

1468 453,13

1485 453,13

1654 453,13

2092 453,13

4. Итого (3.1+3.2) тыс. руб.

1070

1053, 13

1267, 27

1640, 33

1740, 13

1788, 96

1871, 13

1888, 13

1906, 13

1921, 13

1938, 13

2107, 13

2545, 13

5. Приобретение основных средств тыс. руб.

4000

6. Прочие активы тыс. руб.

95

7. Итого (4+5+6) тыс. руб.

5165

8. Общий расход наличности тыс. руб.

5165

1053, 13

1267, 27

1640, 33

1740, 13

1788, 96

1871, 13

1888, 13

1906, 13

1921, 13

1938, 13

2107, 13

2545, 13

9. Сводные данные по движению наличности тыс. руб.

9.1. общие поступления тыс. руб.наличности

-

0

0

904,8

1131

1432,6

1583,4

1809,6

2262

2639

2940,6

3317,6

3694,6

9.2. Общий расход наличности тыс. руб.

5165

1053, 13

1267, 27

1640, 33

1740, 13

1788, 96

1871, 13

1888, 13

1906, 13

1921, 13

1938, 13

2107, 13

2545, 13

9.3. Излишек или (нехватка) тыс. руб.

(5165)

(1053, 13)

(1267, 27)

(735, 53)

(609, 13)

(356, 36)

(287, 73)

(78, 53)

355, 87

717, 87

1002, 47

1210, 47

1149, 47

9.4.Накопленная нехватка тыс. руб.

(5165)

(6218, 13)

(7485, 40)

(8220, 93)

(8830, 06)

(9186, 42)

(9474, 15)

(9552, 68)

(9196, 81)

(8478, 94)

(7476, 47)

(6266)

(5116, 53)

10. Потребность в денежных средствах тыс. руб.

10.1. Максимальная нехватка тыс. руб.

(9552, 68)

10.2. 10% резерв на непредвиденные обстоятельства тыс. руб.

(955, 27)

11. Общая потребность в денежных средствах тыс.руб.

10500

12. Остаток кассы на начало месяца тыс. руб.

10500

5335

4281, 87

3014, 60

2279, 07

1669, 94

1313, 58

1025, 85

947, 32

1303, 19

2021, 06

3023, 53

4234

13. Излишек или (нехватка) тыс. руб.

(5165)

(1053, 13)

(1267, 27)

(735, 53)

(609, 13)

(356, 36)

(287, 73)

(78, 53)

355, 87

717, 87

1002, 47

1210, 47

1149, 47

14. Остаток кассы на конец месяца тыс. руб.

5335

4281, 87

3014, 60

2279, 07

1669, 94

1313, 58

1025, 85

947, 32

1303, 19

2021, 06

3023, 53

4234

5383, 47

Перейти на страницу:
1 2 3 4

Стратегический менеджмент  - Все права защищены - www.managementkind.ru